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天津市第五中心医院2022年度财务收支预算说明
2022年08月09日  稿源:
 一、预算编制的基本原则
(一)2022年医院预算编制以“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点”为原则,不作无依据、无标准、无项目的预算。在保证人员经费、保证基本业务正常运行、保证法定提取项目足额计提的情况下,实现医院收支平衡,并支持医院重点工作。
(二)医院全面预算管理要以战略发展规划为导向,实行全口径、全过程、全员性、全方位的预算管理,覆盖人、财、物全部资源,贯穿预算编制、审批、执行、监控、调整、决算、分析和考核等各个环节。强化预算硬约束,强化全面预算绩效管理。
  二、2022年预算人员情况
  人员预算目标:在职平均人数1,040人,临时工平均人数576人,计划外平均人数91人,离退人员平均人数629人。 
  三、2022年预算收入情况(不含财政专项收入)
  总收入预算128,437万元,与2021年实际相比增长14,188万元,增幅12.42%。其中:财政补助收入预算8,200万元;医药收入预算119,702万元,占总收入的93.20%,包括医疗收入预算86,978万元、药品收入预算32,724万元;其他收入预算535万元。工作量及均次费用预算情况:门诊人次174.52万人次,门诊均次费用320.85元,出院人数3.23万人次,住院均次费用19722.97元。药品收入占医药收入的27.34%。
  四、2022年预算支出情况(不含财政专项支出)
  总支出预算128,268万元,与2021年实际相比增长16,702万元,增幅14.97%。其中:人员经费48,833万元,药品费32,548万元,卫生材料费29,419万元,固定资产折旧2,508万元,无形资产摊销102万元,医疗风险金359万元,其他费用14,499万元。
  五、2022年预算结余情况
  收支结余预算169万元,与2021年实际相比减少2,516万元。
  六、专用资金预算收支情况
 (一)固定、无形资产投资
固定、无形资产项目投资预算共计3,609万元,其中:自筹3,400万元,规培经费209万元。
 (二)工会经费
工会经费按照工资总额的2%计提,全年预算总额为560万元,每月财务计提核算后直接拨付工会银行账户,用于工会年度内工会福利及工会活动费用支出。
 (三)科研及临床试验项目资金
年初科研及临床试验项目余额382万元,共104项,预算支出382万元。
 (四)医疗风险基金
  年初医疗风险基金余额244万元,本年提取金额359万元,本年可用医疗风险基金603万元,预计支出350万元。
  七、预算执行监督
  预算的执行纳入医院绩效考核。
  对各部门的预算分配和执行情况,内部审计部门可根据《审计法》进行审计监督。
 
 
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