天津市第五中心医院 2020年度部门决算和“三公”经费决算及报表

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
十二、关于空表的说明 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况 
二、收入决算情况 
三、支出决算情况 
四、财政拨款收支决算总体情况 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 
九、机关运行经费支出情况 
十、政府采购支出情况 
十一、国有资产占有使用情况 
十二、预算绩效情况说明 
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补
贴等民生支出情况 

第四部分  名词解释 

第一部分    概 况

一、主要职责

  天津市第五中心医院，始建于1949年，是本地区最早创建的国立医院，位于天津市滨海新区核心区，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的大型三级甲等综合医院，纳入北京大学附属医院管理体系，是北京大学、天津医科大学、天津中医药大学教学医院。在天津市区域卫生规划中被确立为滨海新区医学中心，是天津市干部保健定点医院，天津市涉外医疗服务单位，国际紧急救援网络医院，国家司法鉴定机构，全国百姓放心示范医院。为推进天津滨海新区医疗卫生事业的发展，满足当地居民群众对医疗服务的需求，2008年起与北京大学医学部开启合作共建，实行理事会领导下的院长负责制，“全面合作，委托管理”。通过引进北京大学医学部优势资源，医院的综合医疗、教学、科研及管理水平得到全面提升。

二、机构设置

  根据上述职责，天津市第五中心医院内设22个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市第五中心医院2020年部门决算编报范围有天津市第五中心医院。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1、天津市第五中心医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
2、天津市第五中心医院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

  天津市第五中心医院2020年度收入、支出决算总计1,169,165,701.92元，与2019年决算相比增加36,230,901.74元，主要原因是：2020年受新冠疫情影响，事业收入较2019年减少104,864,432.18元；2020年度，我院收到基建改扩建工程款164,793,023.65元，较2019年同期增加163,448,453.65元。

二、收入决算情况

  天津市第五中心医院2020年度本年收入合计1,158,185,843.49元，与2019年决算相比增加36,303,975.35元，主要原因是：2020年受新冠疫情影响，事业收入较2019年减少104,864,432.18元；2020年度，我院收到基建改扩建工程项目款164,793,023.65元，较2019年同期增加163,448,453.65元。其中：一般公共预算财政拨款收入97,932,803.29元，占8.46%；政府性基金预算财政拨款收入167,163,023.65元，占14.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入878,066,858.03元，占75.81%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入2,710,000.00元，占0.23%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入12,313,158.52元，占1.06%。

三、支出决算情况

  天津市第五中心医院2020年度本年支出合计1,095,666,332.35元，与2019年决算相比增加9,806,911.48元，主要原因是：本年受新冠疫情影响，卫生健康支出较2019年减少157,416,112.17元；本年其他支出（基建）164,793,023.65元，较2019年增加了164,793,023.65元。其中：基本支出905,876,257.75元，占82.68%；项目支出189,790,074.60元，占17.32%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

  天津市第五中心医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计272,292,976.12元，与2019年决算相比增加134,138,782.52元，主要原因是：2020年我院收到财政拨付基建改扩建工程项目款164,793,023.65元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况
  天津市第五中心医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计97,746,557.23元，与2019年决算相比减少33,210,487.19元，主要原因是：2019年我院使用财政项目经费拨付北大共建合作经费30,000,000元，2020年同期无此项支出。
（二）具体情况
  1、“科学技术支出”60,000元，与2019年决算相比增加60,000.00元，其中：
 “基础研究”60,000元，包括“自然科学基金”60,000.00元，主要用于支付科委项目科研物资款60,000元。
  2、“卫生健康支出”97,686,557.23元，与2019年决算相比减少33,270,487.19元，其中：
  “卫生健康管理事务”768,266元，包括“其他卫生健康管理事务支出”768,266.00元，主要用于：支付2019-2020选派人才工资差额204,970元；发放2019年在职研究生学费和境外进修补贴270,200元。
  “公立医院”90,674,311.43元，包括“综合医院”90,235,504.43元，主要用于：基本支出84,230,592.60元，主要用于支付在职职工的保险及公积金、单位取暖费，项目支出6,004,911.83元，主要用于规培经费相关支出；“其他公立医院支出”438,807.00元，主要用于：支付规培学员补贴等196,207元；支付援外队员艰苦地区、伙食补助和一次性探亲补助122,600元等。
 “公共卫生”5,894,109.8元，包括“基本公共卫生服务”358,000元，主要用于发放从事基本公卫相关工作人员的绩效等支出；“重大公共卫生服务”69,709.80元，主要用于购买心血管高危筛查项目相关心电图设备及试纸费及重大公卫相关支出共69,709.80元；“突发公共卫生事件应急处理”5,338,500.00元，主要用于新冠CT购置费2,756,500元及疫情防控核酸检测实验室设备和市级危重症救治中心设备2,500,000元；“其他公共卫生支出”127,900.00元，主要用于发放妇女儿童健康促进（儿童七项先天性疾病筛查）相关人员基本工资127,900元。
 “其他卫生健康支出”349,870元，包括“其他卫生健康支出”349,870.00元，主要用于：发放援青、援甘人员生活补助349,870元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  天津市第五中心医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计84,388,592.60元，与2019年决算相比增加2,174,198.60元，主要原因是：2020年公积金基数调整，财政拨款增加。具体情况如下：
  1、“工资福利支出”74,193,388元，其中“基本工资”8,828,000.00元，主要用于：主要用于发放职工未休年假；“绩效工资”16,688.00元，主要用于发放儿科医师补助； “机关事业单位基本养老保险缴费”16,264,800.00元，主要用于发放在职职工养老保险；“职业年金缴费”8,132,400.00元，主要用于发放在职职工职业年金；“职工基本医疗保险缴费”10,165,500.00元，主要用于支付在职职工基本医疗保险；“其他社会保障缴费”1,423,200.00元，主要用于支付在职职工其他社会保障；“住房公积金”29,362,800.00元，主要用于支付在职职工公积金。
  2、“对个人和家庭的补助”7,176,704.6元，其中“离休费”861,685.90元，主要用于发放离休费等；“退休费”5,314,404.90元，主要用于发放退休人员“四贴”；“抚恤金”956,087.80元，主要用于发放职工抚恤金；“生活补助”9,300.00元，主要用于发放遗属补助；“其他对个人和家庭的补助”35,226.00元，主要用于发放职工丧葬费。
  3、“商品和服务支出”3,018,500元，其中“取暖费”3,018,500.00元，主要用于支付单位取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况
  天津市第五中心医院2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入167,163,023.65元，支出167,163,023.65元，支出与2019年决算相比增加167,163,023.65元，主要原因是：2020年使用政府性基金预算财政拨款支付我院基建工程款，2019年无此项财政拨款。
（二）具体情况
  1、“其他支出”164,793,023.65元，与2019年决算相比增加164,793,023.65元，其中：
  “其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”164,793,023.65元，包括“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”164,793,023.65元，主要用于：支付基建工程款。
  2、“抗疫特别国债安排的支出”2,370,000元，与2019年决算相比增加2,370,000元，其中：
  “基础设施建设”2,370,000元，包括“重大疫情防控救治体系建设”2,370,000.00元，主要用于：抗疫相关设备购置支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：
  (一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
  (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。
  (三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

  天津市第五中心医院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

  天津市第五中心医院2020年政府采购支出总额108,574,608.00元，其中：政府采购货物支出94,564,950.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出14,009,658.00元。授予中小企业合同金额16,790,860.00元，占政府采购支出总额的15.46%，其中：授予小微企业合同金额16,790,860.00元，占政府采购支出总额的15.46%。

十一、国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日，天津市第五中心医院共有车辆10辆，其中：其他用车10辆，其他用车主要包括救护车9辆、小客车1辆，特别说明，本单位车辆10辆为账面数据，实际保有数量为3辆（系业务用车），其他车辆均已报废但未获财政审批，因此未进行资产核销处理。
  单价50万元以上的通用设备14台（套），单价100万元以上的专用设备98台（套）。

十二、预算绩效情况说明

  天津市第五中心医院2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

  天津市第五中心医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市第五中心医院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
 

第四部分  名词解释

  1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。